基金凈值是誰公布的?基金凈值由誰監(jiān)督正確性?

2021-04-02
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2個(gè)回答

匿名用戶

2021-04-02

  基金公司根據(jù)收市后基金資產(chǎn),基金持倉由主機(jī)來計(jì)算的,指定不是人為計(jì)算的;然后發(fā)給托管行,托管行再復(fù)核一下就可以對(duì)外公布凈值了。

匿名用戶

2021-04-02

  基金每天公布凈值,都要經(jīng)過托管銀行的審核復(fù)查,它每天的交易都是通過銀行帳戶進(jìn)行操作,基金本身不掌握現(xiàn)金。

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