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無(wú)論是將基金凈值算少了，還是算多了，都可以算是一個(gè)嚴(yán)重的事故;出現(xiàn)錯(cuò)誤背后的原因各異，有的是因?yàn)閭糠仲|(zhì)押導(dǎo)致該天兌付后部分款項(xiàng)未入賬，有的是因股票送股除權(quán)導(dǎo)致出現(xiàn)錯(cuò)誤。
匿名用戶(hù)
2021-02-24
單位凈值是目前的價(jià)值，復(fù)權(quán)單位凈值就是目前實(shí)際價(jià)值，累計(jì)單位凈值發(fā)行到現(xiàn)在加上分紅原始的1元買(mǎi)的，要是沒(méi)賣(mài)的情況下到現(xiàn)在是什么價(jià)格。