新基金凈值是如何確定的?

2021-04-01
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匿名用戶

2021-04-01

  一只基金剛成立,假設(shè)募資50億,基金凈值為1,那么總的基金份額就是50億份。假設(shè)行情比較好,基金漲了10%,基金的凈值從1變成了1.1,基金的總資產(chǎn)相應(yīng)的變成了55億元,這個過程中唯一不變的就是基金的份額還是50億份。

匿名用戶

2021-04-01

  基金凈值,就是指每一基金單位所代表的基金資產(chǎn)凈值,計算公式為:單位基金資產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)-總負債)/基金單位總數(shù);基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業(yè)績之和,體現(xiàn)了基金從成立以來所取得的累計收益。

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