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匿名用戶
2021-03-17
每一個交易日結(jié)束，基金公司都會對某只基金所投資的所有股票和所有債券、貨幣等進行當天總的市值(即該基金一個交易日下來后的總價值)，用總的市值減去當天交易的各項成本以及管理費托管費之類的各項總負債，所得結(jié)果就是該基金當天交易日結(jié)束的總的凈市值，再用凈市值除以所有持有該基金投資者的總份額數(shù)，就得出每個單位的凈值，于第二日公布。
匿名用戶
2021-03-17
買進基金都是盤價的單值來成交的，如果正常交易日(正常交指周周五，如果遇到節(jié)假日就不算交易日)15點前買入的話是按當天收盤價的凈值確認的，如果是交易日15點以后買的話就按下一個交易日收盤價的單位凈值計算的，如果你是周六或周日買入的，是按下周一的收盤價的單位凈值來確認的。