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匿名用戶
2021-03-17
計算公式為：基金單位資產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金單位總數(shù)，其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等;總負(fù)債是指基金運作及融資時所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項費用、應(yīng)付資金利息等。
匿名用戶
2021-03-17
對于開放式基金，普通人很難獲得其每天的凈申購數(shù)量的數(shù)據(jù)，這時想剔除申贖對收益率的影響是有點難度的?？梢韵氲揭恍┙y(tǒng)計上的估算方法，但是預(yù)判其誤差極大，不實用。