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2021-03-12
貨幣基金的凈值采用攤余成本法和影子定價(jià)法相結(jié)合的方法進(jìn)行計(jì)算。一般情況下，貨幣基金采用攤余成本法進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，攤余成本法是指估值對(duì)象以買(mǎi)入成本列示，按照票面利率或商定利率并考慮其買(mǎi)入時(shí)的溢價(jià)與折價(jià)，在其剩余期限內(nèi)平均攤銷(xiāo)。
匿名用戶(hù)
2021-03-12
貨幣基金主要有兩個(gè)收益指標(biāo)，一個(gè)是日萬(wàn)份收益，表示一萬(wàn)份基金份額當(dāng)日獲得的收益;另一個(gè)是七日年化收益率，是以最近七天的萬(wàn)份收益計(jì)算出來(lái)的年化收益率，是一個(gè)相對(duì)值，反映一段時(shí)間的收益情況。