基金凈值和估值怎么參考？兩者有什么區(qū)別？

2021-03-11
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2個(gè)回答

匿名用戶

2021-03-11

　　基金凈值：指的是一份基金的凈資產(chǎn)價(jià)值，計(jì)算公式為：(基金的總資產(chǎn)-基金的總負(fù)債)÷總發(fā)行基金份額總數(shù)?；鸸乐担褐傅氖歉鶕?jù)公允價(jià)格對基金的資產(chǎn)價(jià)值進(jìn)行計(jì)算和評估，是對基金凈值的一種預(yù)測，從而讓基金購買者有更好的購買參考。

匿名用戶

2021-03-11

　　基金估值是指按照公允價(jià)格對基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值進(jìn)行計(jì)算、評估，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值的過程;基金單位凈值，是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。

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